Kosten Brede school in Broek in Waterland 5,6 miljoen

Voorstel

1. Alle huidige kredieten voor de Brede school Broek in Waterland af te sluiten.


2. De investeringen  in deze afgesloten kredieten in één keer af te schrijven.


3. De lasten van deze afschrijving in één keer uit de Algemene reserve te onttrekken.


4. De  reserve  kapitaallasten  Brede school  Broek  in Waterland  op  te heffen  en  het saldo  van deze reserve toe te voegen aan de Algemene Reserve.


5. Een  krediet  beschikbaar  te stellen voor  de bouw  van  de Brede school  Broek  in Waterland van € 5.157.411,--.


6. Na oplevering het gedeelte bestemd voor de Peuterspeelzaal te verkopen  voor € 153.000,--.


7. Het bouwheerschap van de Brede school Broek in \Vaterland over te dragen aan SPOOR en daarvoor  een budget van € 5.657.411 beschikbaar te stellen.


8. De toekomstige  huur en energiebesparingsvergoeding in de begroting op te nemen.

Inleiding

Eerder  heeft uw gemeenteraad  kredieten beschikbaar  gesteld voor de nieuwbouw,  verbreding  en verduurzaming van obs De  Havenrakkers  in Broek in Waterland.  In 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden   van   het   project.   Op   basis  van   de  uitkomsten   daarvan   is  een   aannemer geselecteerd.  Die  kwam  vervolgens met  een  begroting   die  hoger  was  dan  het  taakstellende budget. Wij hebben  u hierover geïnformeerd via verschillende informatiedocumenten.

In  het  voorjaar  waren  wij  bezig met  de  voorbereidingen  van  een  nieuwe  aanbesteding, toen Stichting  SPOOR, het  schoolbestuur van  de  Havenrakkers, aanbod om  het  bouwheerschap voor het project vervroegd  over te nemen  van de gemeente.  Inmiddels  is in principe overeenstemming bereikt  over  de voorwaarden daarvan.  In  dit voorstel  wordt  daarop  ingegaan en op de financiële gevolgen daarvan.

Argumenten

1.1. Alle huidige kredieten voor de Brede sd;ool Broek in Waterland af te sluiten

De werkzaamheden waarvoor de voorbereidingskredieten kredieten voor  de Brede school  Broek in Waterland waren bedoeld  zijn gereed en er wordt  gekozen  voor een andere oplossingstichting dan oorspronkelijk in de planning  was. De  bestaande  kredieten  voor  de Brede school  Broek  in Waterland kunnen  worden afgesloten.

2.1. De  investen"11gen in deze ajjp/oten kredieten in één keer af te schriJven

Conform  de fmanciële regelgeving mag op voorbereidingskasten voor bouwprojecten die geen doorgang  vinden  of waarvoor  een andere oplossing  wordt gevonden, niet afgeschreven  worden. Deze kosten moeten  in één keer in de exploitatie worden genomen.

3.1. De lasten van deze afs•hrijving in één keer uit de Algemene  reserve te onttrekken

Gezien het eenmalige karakter van deze lasten en het effect op de exploitatie begroting wordt voorgesteld deze afschrijvingslast te onttrekken uit de Algemene Reserve.

4.1. De reserve kapitaal/aiten Brede s•hool Broek  in Waterland op te heffen en het saldo van deze reserve toe te voegen aan de Algemene Reserve

De  financiële positie  van de gemeente  Waterland  vraagt om  een versterking  van de  Algemene reserve.  Daarom   wordt   voorgesteld   om   de  kapitaallasten  reserve  Brede   school   Broek   in Waterland  op  te heffen  en  het saldo toe  te voegen  aan de Algemene  reserve. Ten  gevolge van deze afschrijving zullen de afschrijvingslasten van de Brede school Broek in Waterland  ten laste komen van de exploitatie begroting.

5.1. Een nieuw k rediet is noodzakelijk  in verband  met de gerpijgde  bouwkosten, bijkomende  kosten en  de overdrat·ht van het bouwheer.fthap.

Voor  een  toelichting  op  de  opbouw van  de  bouwkosten en  het  krediet  wordt  verwezen  naar bijlage 2 bij dit voorstel.

5.2. Voor de tijdelijk e huisveJiing   is eerder reeds een  budget  van € 550.000,-  beschikbaar gesteld  vanuit de

Algemene Reserve.

Hier hoeven dus geen aanvullende reserveringen voor gedaan te worden. In dit budget is tevens rekening gehouden  met het na de tijdelijke huisvesting  terug leveren van het veldje van SDOB  als volwaardig wedstrijd- en trainingsveld voor 7 tegen 7 of 8 tegen 8.                                  ·

6.1. Met deSKWis eerder een overeenkomst gesloten voor de verkoop  van de nieuwe peuterspeelzaal  binnen  de brede sthool.

De Stichting Kinderopvang Waterland (SKW) wil de nieuwe peuterspeelzaal  graag kopen.  Verder wordt  rekening gehouden  met extra oppervlakte  Buitenschoolse opvang (BSO). Omdat  het gaat om medegebruik  van leslokalen is verkoop  van die oppervlakte onmogelijk. Vandaar  dat die oppervlakte  zal worden  verhuurd  aan SKW.

7.1. Overdra•ht van het bouwheemhap heeft vërsdJillende voordelen

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het bouwheerschap over zou gaan op  het moment  dat er een aannemingsovereenkomst zou liggen. Gelet  op het traject tot nu toe en de voortgang is in principe overeenstemming met SPOOR bereikt om het bouwheerschap nu reeds over te dragen. Een  groot  voordeel  daarvan  is dat bij SPOOR meer  kennis,  ervaring en capaciteit aanwezig is. Wij begeleiden  dit  soort  projecten  misschien  eens in de 5  jaar, SPOOR doet  er ca. 5 per  jaar. Verder heeft men meer ervaring met tijdelijke huisvesting van scholen. Voor  de opbouw van het beschikbaar te stellen budget aan SPOOR wordt verwezen naar bijlage 2 bij dit voorstel.

7.2. Een nieuwe aanbesteding is niet nodig.

Dit  is  een  bijkomend   voordeel,  er  kan  sneller  worden  gestart  en  dit  kost  minder  inzet  en capaciteit. Er is opnieuw  overleg gevoerd met de eerder geselecteerde aannemer,  om te bezien of er besparingen/versoberingen mogelijk zijn. Die zijn er vooral op het punt  van materialisatie (o.a. wijze van isoleren). Verder is overwogen  om de gymzaal voorlopig  uit de begroting  te halen. De gymzaal is nog in goede  staat en het interieur  is enkele  jaren geleden vernieuwd.  Wij stellen dan ook  voor  om  de  gymzaal in  een later  stadium  te  renoveren   en  te verduurzamen.  Bijkomend voordeel  is dat de school  en de verenigingen gebruik  kunnen blijven maken  van de gymzaal en dat  fasering  (renovatie  in  de  zomervakantie)   niet  nodig  is,  ook  dit  scheelt  aanzienlijk  in  de bouwkosten. Tenslotte is onzeker of een nieuwe aanbesteding  een beter resultaat oplevert.

7.3. De overdra ·ht van het bouwheerschap kent tevens een goede or;ganisatorisd;e bor;ging.

Er   wordt   een   bouwteam    samengesteld   waarin   ook   de   samenwerkende  partners   worden opgenomen (SPOOR, gemeente, SKW, Karmac).

8.1. Ter dekking van de jaarliJkse kapitaallasten  ontvangen wy· subsidies, huurinkomsten  en ener;giebffdragen.

Het  betreft  een   jaarlijkse subsidie  voor   het  leggen  van  zonnepanelen,  een  bijdrage  van  de Stichting  Duurzaam Waterland  voor  de duurzaamheidsmaatregelen, huur  voor  de  bibliotheek, huur voor de extra BSO en energiebijdragen  van alle gebruikers  (SPOOR, SKW en Karmac).  Zij gaan immers  aanzienlijk  besparen  op ·de energiekosten   (0 op  de  meter)  terwijl de duurzaamheidsinvesteringen  voor   de   gemeente   zijn.  Voor   een   overzicht   van   de   nieuwe kapitaallasten en de dekkingsmiddelen  wordt verwezen naar bijlage 3: Kapitaallasten  en dekking.

Kanttekeningen

7.1. De renovatie/ verduufi!Jming van de gymzaal is niet in het nieuwe krediet opgenomen.

Zoals hierboven  al aangegeven  wordt  de gymzaal niet meegenomen. De gymzaal is vanwege de verwachte renovatie/verduurzaming echter ook niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Er zullen  dan  ook  middelen   aan  het  gebouwenbeheerplan  moeten   worden   toegevoegd   om  het reguliere onderhoud van de gymzaal mogelijk te maken.