Door tegenvallende verkoop Galgeriet is herfinanciering door gemeente noodzakelijk

De omvang van investeringen door de gemeente Waterland in de gebiedsontwikkeling Galgeriet zijn fors. In projecten van deze omvang is het wenselijk een instrument te hebben wat inzicht geeft in de financiële positie van de gemeente ten aanzien van het project. Om de transparantie en sturing te bevorderen is voorliggend dashboard geactualiseerd per stand 30 juni 2026.

Toelichting wijzigingen
De grootste wijzigingen hebben betrekking op de doorbelaste plankosten en een vergoeding van extra rentekosten door een aanpassing in het moment van levering van de gronden.

Samenvatting
Het project kent risico’s en kansen. Het verwachte totale saldo op Gouwhaven bedraagt per 30-06-2026 afgerond € € 5.307.108,- (positief). Dit is € 50.173,- voordeliger ten opzichte van de stand van 31-12-2025. Het verschil bestaat uit (afgerond):

1. Levering fase 1 van Q1 naar Q2 2027: € 41.439
   Dit betreft de vergoeding van de extra rente lasten welke de ontwikkelaar betaalt aan de gemeente als gevolg van het verschuiven van het te verwachte moment van levering van de gronden tussen partijen.
   
2. Vergoeding plankosten: € 23.052
   Dit betreft baten als gevolg van de doorbelasting van kosten welke zijn gemaakt in het kader van een tegemoetkoming in geleden planschade.
   
3. Aangepaste omslagrente 2026 van 1,5% naar 1,6%: -€ 14.318
   De omslagrente is in overeenstemming gebracht met het percentage zoals dit wordt gehanteerd in de meerjarenbegroting voor 2026.

Toelichting op verkeerde weergave totale saldo Gouwhaven
Bij de voorbereiding van voorliggend dashboard is gebleken dat er een verschil is ontstaan in de weergave van het verwachte totale saldo in het vorige dashboard. Het RID (met nummer 105-642) sprak van een saldo €5.201.000,- (positief) en het dashboard sprak over een saldo €5.256.934 (positief). Het dashboard gaf een juiste weergave. Het voorliggende dashboard is gerelateerd aan het vorige dashboard en geeft daarmee een juiste weergave.

Stand van zaken levering gronden fase 1
De gemeente heeft zich ingezet om zittende bedrijven op het voormalige bedrijventerrein Galgeriet op minnelijke wijze te verwerven. Dit heeft er voor gezorgd dat de betreffende bedrijven hun bedrijfsvoering op een andere locatie op een deugdelijke wijze konden voortzetten. Voor het verwerven van de percelen heeft de gemeente een financiering afgesloten. Deze financiering loopt af per 31 december 2026.

De koopovereenkomst tussen gemeente en Galgeriet B.V. voorziet er in dat Galgeriet B.V. de hiervoor genoemde verworven gronden, binnen project fase 1, van de gemeente koopt. Aan deze levering zijn voorwaarden gesteld. Eén van de voorwaarden is dat de woningen binnen fase 1 voor 70% zijn verkocht. Recent heeft Galgeriet B.V. te kennen gegeven dat ondanks de inspanningen die gedaan zijn het percentage van 70% verkoop van de woningen nog niet is bereikt en het ook niet aannemelijk is dat deze voor 31 december 2026 bereikt zal worden.

Dit houdt in dat er een herfinanciering nodig is voor de financiering die hierboven is genoemd. De financiële implicaties die dit ten gevolge heeft worden verwerkt in het dashboard, zodra de betreffende informatie bekend en concreet is.

Burgemeester en Wethouders