Extra krediet voor stadion FC Volendam

e gemeenteraad heeft voor de bouw van twee hoekgebouwen bij het Kras stadion en de bijbehorende omgevingswerken € 2.621.000 beschikbaar gesteld. In juni 2011 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Nu de hoekgebouwen hun voltooiing naderen blijkt dat het beschikbare budget op enkele punten niet toereikend is. Daarnaast heeft FC Volendam het college verzocht om extra krediet beschikbaar te stellen. Zowel voor het meerwerk dat door FC Volendam in opdracht aan de aannemer is gegeven als voor het afwerken van de hoekgebouwen. Al met al is een tekort ontstaan dat een risico vormt voor de succesvolle realisatie van het project.

Het tekort is onder te verdelen in vier posten:

• meer-/minderwerk stelposten gemeente: € 165.000


• meer-/minderwerk stelposten FC Volendam: € 341.593,64


• omgevingswerken: € 260.000


• afwerking: € 323.406,37

Het college licht deze posten hieronder toe.

Meer-/minderwerk stelposten gemeente
In de begroting voor de bouw van de hoekgebouwen was een stelpost van € 60.000 opgenomen voor meerwerk. De overschrijding van deze post wordt onder andere veroorzaakt door:

• schade aan kabels en leidingen ontstaan bij het heien. Op basis van het bestek en de aanbestedingsstukken is schade aan kabels en leidingen waarvan de ligging niet aan de aannemer bekend is gemaakt, niet voor rekening van de aannemer.


• kosten die niet vooraf in het bestek waren opgenomen, zoals het aarden van de twee lichtmasten en extra milieukundige kosten als gevolg van bodemverontreiniging.


• kosten als gevolg van onvolkomenheden in het bestek.


• wijzigingen ten opzichte van het bestek, bij voorbeeld ten aanzien van de indeling.


• (wettelijke) eisen ten aanzien van brandpreventie, -beheersing en -melding en ontruiming.

Meer-/minderwerk stelposten FC Volendam
Dit meerwerk wordt veroorzaakt door veranderingen ten opzichte van het bestek als gevolg van wensen van FC Volendam. Deze veranderingen houden vaak een luxere afwerking in dan de afgesproken casco-oplevering. Het gaat daarbij (in hoofdzaak) om wijzigingen in de indeling en het aanbrengen van installaties zoals airco en luchtbehandeling.

Omgevingswerken
Tot omgevingswerken worden de kosten gerekend die in de omgeving van het stadion uitgevoerd moeten worden ten behoeve van de hoekgebouwen. Ook advies-, ontwerp- en legeskosten vallen binnen deze post, en kosten die wel waren voorzien maar niet waren opgenomen in het bestek. De overschrijding van het geraamde budget is hoofdzakelijk te wijten aan de kosten voor het herdimensioneren van het riool en de electriciteitsvoorziening (die beide niet waren berekend op toevoeging van de hoekgebouwen aan het stadion) en de noodzaak om onder de hoofdtribune drainage aan te leggen. Deze kosten zouden normaliter in ieder geval gedeeltelijk ten laste van het onderhoudsbudget voor het stadion zijn gebracht, maar dat was daarvoor ontoereikend. Verder zijn  extra kosten gemaakt voor advisering ten behoeve van bodemsanering.

Afwerking
Kosten voor de afwerking van de hoekgebouwen volgens opgave van FC Volendam. Deze kosten hebben grotendeels betrekking op het inrichten van de hoekgebouwen.

Verzoek FC Volendam
Met FC Volendam is afgesproken dat de gemeente twee casco hoekgebouwen oplevert en dat de kosten voor afwerking en inrichting voor rekening van FC Volendam zijn. Een deel van de kosten voor het afwerken van de hoekgebouwen zijn door FC Volendam op de meerwerklijst van de aannemer  geplaatst. Het college heeft deze meerwerken niet geaccordeerd omdat ze afwijken van de afgesproken casco-oplevering. FC Volendam heeft het college schriftelijk verzocht een extra krediet van € 665.000 beschikbaar te stellen, deels ter dekking van de posten die door FC Volendam op de meerwerklijst zijn geplaatst en deels voor de verdere afwerking en inrichting van de hoekgebouwen. In het verzoek geeft FC Volendam aan de benodigde middelen voor het afwerken en inrichten van de hoekgebouwen niet beschikbaar te hebben en dat het bestuur onvoorwaardelijk akkoord gaat met het verwerken van de extra kosten die het beschikbaar stellen van het krediet voor de gemeente met zich meebrengt in de huursom van het Kras stadion.

Het college heeft het verzoek van FC Volendam beoordeeld. Belangrijke overwegingen daarbij waren:

• de communicatie met FC voorafgaand aan de bouw van de hoekgebouwen. Met FC Volendam is steeds duidelijk gecommuniceerd over het afwerkingsniveau van de hoekgebouwen en het feit dat het afwerken en inrichten van de hoekgebouwen voor rekening van FC Volendam is.

precedentwerking.

• Het is onwenselijk dat de gemeente het signaal afgeeft dat huurders van gemeentelijk vastgoed kunnen rekenen op een bijdrage aan de inrichting van het gehuurde, al wordt deze verrekend in de huursom.

het risico van leegstand van de hoekgebouwen.

• Als de hoekgebouwen niet worden afgebouwd en ingericht komt de verhuurbaarheid van de hoekgebouwen in het geding en daarmee de huurpenningen die de gemeente nodig heeft ter dekking van de bouw van de hoekgebouwen.

de financiële positie van de FC.

• Door het overleggen van gegevens over de financiële positie van de stichting heeft FC Volendam inzichtelijk gemaakt inderdaad niet in staat te zijn de kosten voor het afwerken en inrichten van de hoekgebouwen voor zijn rekening te nemen. Als de gemeente niet bijspringt komt de continuïteit van de stichting in gevaar. Ook hierbij zijn de huurpenningen waarmee de gemeente rekening houdt in het geding, maar dan die voor het hele gedeelte van het Kras
  stadion dat door FC Volendam wordt gehuurd.

Extra krediet
Gelet op het bovenstaande stelt het college voor om het verzoek van FC Volendam ten dele te honoreren, namelijk alleen voor dat deel van het verzoek dat betrekking heeft op de meer-/minderwerk stelposten (ad. € 341.593,64). Tezamen met het extra benodigd krediet voor de meer-/minderwerk stelposten voor de gemeente en voor de omgevingswerken, komt het college tot het voorstel om voor de bouw van de hoekgebouwen en de bijbehorende omgevingswerken een extra krediet van € 766.594 beschikbaar te stellen. De kosten van dit extra krediet worden, met instemming van het bestuur van FC Volendam, verwerkt in de huursom die de vereniging voor het gebruik van het stadion betaalt.

Huursom
Zoals gezegd worden de kosten van het extra te verkrijgen krediet verwerkt in de huurprijs die FC Volendam betaalt voor het stadion. Naast de al eerder afgesproken stijging van de huur, leidt dit tot een extra huurverhoging van € 29.500 per jaar. Als uitgangspunt voor het bepalen van deze huursom is gehanteerd een jaarlijkse huur van € 38 per geïnvesteerde € 1000. Dit is gelijk aan de methodiek die bij de oorspronkelijke besluitvorming over de  bouw van de hoekgebouwen is gehanteerd.

Voor het verloop van de bestemde reserve Bouw Stadion betekent dit dat in 2020 voor de eerste keer een positief exploitatieresultaat wordt behaald en dat in 2029 de tekorten uit het verleden zijn goedgemaakt. Ter vergelijking: zonder het gevraagde extra krediet zou dit in 2019 respectievelijk 2026  zijn. Het beschikbaar stellen van het extra krediet leidt er niet toe dat de bestemde reserve Bouw Stadion in de min belandt. Ten opzichte van de situatie zonder het extra krediet (waarin de Bestemde Reserve nooit onder € 300.000 komt) moet nog wel worden opgemerkt dat de reserve nu op zijn dieptepunt  zakt tot € 28.425. Indien de raad het extra krediet beschikbaar stelt, zal de stand van de reserve worden opgenomen in de risicoparagraaf.

Resumé

1. In 2012 voor programma 7 “Sport en Recreatie” een extra investeringskrediet van € 767.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van twee hoekgebouwen bij het Kras stadion (€ 507.000 afschrijftermijn 40 jaar) en de bijbehorende omgevingswerken (€ 260.000 afschrijftermijn 10 jaar);


2. De bijbehorende totale aflopende kapitaallasten van € 69.329 meerjarig te dekken uit enerzijds de verhoogde huuropbrengsten van € 29.500 en anderzijds door een structureel afnemende onttrekking (tot 2020) van € 40.329 uit de Bestemde reserve Bouw Stadion FC Volendam (09.5640)


3. De jaarlijkse huuropbrengst met ingang van 2012 te verhogen met € 29.500 op de post Stadion FC Volendam (8.530.410 / 8.32.100);


4. De begroting 2012 als gevolg van bovengenoemde besluiten te wijzigen en de betreffende programmabudgetten van deze begrotingsjaren aan te passen, welke geen consequenties hebben meerjarig voor de post onvoorzien.